202,57 EUR (-0,42 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 02.06.2026 44 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,39 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
11,55 %
10 Jahre
10,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,42
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,34

Alpha


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 50,24 %
Deutschland 14,84 %
Welt 12,65 %
Frankreich 9,63 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 81,55 %
Aktienfonds 10,06 %
Geldmarkt/Kasse 8,41 %
Kredite 0,56 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,18 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,26 %
Divers 12,66 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) 10,06 %
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 6,81 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,61 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5,46 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,89 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Angestrebt wird, an den jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Kapitalmärkten zu partizipieren. In Renten kann ergänzend investiert werden. Die Anlagepolitik lässt es zu, zeitweise in bestimmten Märkten, Regionen, Ländern oder Branchen Schwerpunkte zu bilden. Der Investmentprozess wird durch eine technische Analyse des sogenannten Welt-Index unterstützt, um Zusammenhänge und Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage in die Fondspolitik einfließen lassen zu können.