UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK

ISIN DE000A1C81E6
WKN A1C81E

99,00 EUR (-0,04 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 19.06.2024 200 Fonds
  • 18.06.2024 248 Fonds
  • 17.06.2024 245 Fonds
  • 14.06.2024 256 Fonds
  • 13.06.2024 251 Fonds
  • 12.06.2024 216 Fonds
  • 11.06.2024 255 Fonds
  • 10.06.2024 251 Fonds
  • 07.06.2024 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
6,21 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,09

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,88 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 235,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des iBOXX Euro Corporate Non-Financial Index übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Unternehmensanleihen internationaler Aussteller. Mindestens 51% der für den Fonds erworbenen Wertpapiere muss zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität aufweisen (Investment Grade). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.