UniRak Konservativ A

ISIN DE000A1C81C0
WKN A1C81C

115,07 EUR (-0,19 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 884 Fonds
  • 23.05.2024 817 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds
  • 15.05.2024 860 Fonds
  • 14.05.2024 857 Fonds
  • 13.05.2024 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
8,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
4,10
5 Jahre
4,43
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

USA 20,94 %
Deutschland 18,55 %
Frankreich 14,23 %
Welt 12,66 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 62,44 %
Aktien 31,32 %
Geldmarkt/Kasse 6,24 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 71,79 %
US-Dollar 21,67 %
Japanischer Yen 2,42 %
Britisches Pfund Sterling 1,27 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 93,76 %
Kasse 6,24 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 2,17 %
Alphabet Inc. 1,72 %
Apple Inc. 1,44 %
Mastercard Inc. 1,31 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.472,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,90 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Wertentwicklung, die über die der Benchmark hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 26,25% in Aktien deutscher Unternehmen, mindestens 28,50% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25% in verzinsliche Wertpapiere von deutschen Ausstellern. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.