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Argentum Stabilitäts-Portfolio 1

ISIN DE000A1C6992
WKN A1C699

#Mischfonds ausgewogen Welt #Metzler Asset Management GmbH

159,63 EUR (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
7,25 %
10 Jahre
6,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,79

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 99,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
gemischt -0,61 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GBL EVOL.F.-FRON.MKTS I 15,64 %
M.GLG DY I. IB HGDEOA 14,19 %
NORDEA 1-EUR.FIN.DBT BIEO 13,26 %
JAMS-JM GL.EQ.A.RTN IEOHA 13,14 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 37,43 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Metzler Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,22 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem Ertragsziel von 4% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente an. Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen.