Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ul

ISIN DE000A1C5D88
WKN A1C5D8

155,18 EUR (0,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,90 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,20
5 Jahre
2,54
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 84,42 %
USA 8,01 %
Kasse 3,75 %
Deutschland 0,95 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 39,26 %
Rentenfonds 32,48 %
Aktien 11,81 %
Renten 7,36 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 85,50 %
Kasse 3,75 %
Informationstechnologie 3,19 %
Finanzen 1,72 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 83,55 %
US-Dollar 15,73 %
Britisches Pfund Sterling 0,53 %
Schweizer Franken 0,19 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,31 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,25 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 1,11 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 0,96 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 0,74 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 0,72 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 0,67 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 136,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.