Mayerhofer Strategie AMI P (a)

ISIN DE000A1C4DW1
WKN A1C4DW

156,73 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,42 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
11,32 %
10 Jahre
10,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
6,93
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,89
10 Jahre
6,00

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 37,36 %
USA 20,63 %
Kasse 12,59 %
Schweiz 11,82 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 71,75 %
Geldmarkt/Kasse 12,59 %
Unternehmensanleihen 8,28 %
Commodities 5,76 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 29,12 %
Industrie / Investitionsgüter 17,86 %
Kasse 12,59 %
Immobilien 8,34 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 70,30 %
US-Dollar 13,09 %
Schweizer Franken 11,82 %
Dänische Krone 3,04 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 89,97 %
A- 8,28 %
AAA 1,75 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,28 %
20.0000 Jahre und länger 5,76 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,75 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Booking Holdings MC 8,28 %
XETRA Gold (EUR) ETC 5,70 %
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF 5,62 %
Vonovia SE 5,18 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,58 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21,69 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 1,39%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.