Mayerhofer Strategie AMI P (a)

ISIN DE000A1C4DW1
WKN A1C4DW

149,66 EUR (-0,21 %)

NAV vom 04.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 04.12.2024 496 Fonds
  • 03.12.2024 1.132 Fonds
  • 02.12.2024 1.155 Fonds
  • 29.11.2024 1.145 Fonds
  • 28.11.2024 1.096 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
11,06 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
10,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
5,82
5 Jahre
6,60
10 Jahre
5,92

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,73 %
USA 23,52 %
Schweiz 9,28 %
Welt 8,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 88,17 %
Commodities 5,55 %
Unternehmensanleihen 5,26 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 31,02 %
Gesundheit / Healthcare 14,86 %
Konsumgüter zyklisch 12,63 %
Informationstechnologie 12,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 55,28 %
US-Dollar 31,98 %
Schweizer Franken 9,28 %
Dänische Krone 3,45 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 5,55 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Börse XETRA Gold ETC 5,51 %
Linde PLC 4,36 %
Alcon Inc. 4,31 %
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF 4,23 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,29 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 29,31 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 1,39%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.