Mayerhofer Strategie AMI P (a)

ISIN DE000A1C4DW1
WKN A1C4DW

147,34 EUR (-0,10 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 01.03.2024 569 Fonds
  • 29.02.2024 1.105 Fonds
  • 28.02.2024 1.181 Fonds
  • 27.02.2024 1.186 Fonds
  • 26.02.2024 1.186 Fonds
  • 23.02.2024 1.132 Fonds
  • 22.02.2024 1.129 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
11,74 %
5 Jahre
11,71 %
10 Jahre
10,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
6,22
5 Jahre
6,67
10 Jahre
5,94

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,40 %
USA 23,21 %
Niederlande 11,68 %
Frankreich 9,20 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 70,80 %
gemischt 26,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Commodities 0,04 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 30,54 %
Gesundheit / Healthcare 17,89 %
Informationstechnologie 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,02 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 67,12 %
US-Dollar 26,26 %
Dänische Krone 3,34 %
Schweizer Franken 3,28 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 77,79 %
BBB 6,06 %
A- 5,89 %
A 5,31 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,75 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,21 %
20.0000 Jahre und länger 0,04 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy BTP 6,06 %
Volkswagen Int. Fin. 5,89 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 5,51 %
Phillipp Morris 5,31 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 31,51 Mio. EUR (Stand: 23.02.2024)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 1,39%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.