Earth Exploration Fund UI (EUR I)

ISIN DE000A1C2XE1
WKN A1C2XE

79,16 EUR (1,03 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 14.01.2025 129 Fonds
  • 13.01.2025 129 Fonds
  • 10.01.2025 129 Fonds
  • 09.01.2025 78 Fonds
  • 08.01.2025 127 Fonds
  • 07.01.2025 129 Fonds
  • 06.01.2025 122 Fonds
  • 03.01.2025 129 Fonds
  • 02.01.2025 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,35 %
3 Jahre
23,83 %
5 Jahre
29,50 %
10 Jahre
27,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
12,38
3 Jahre
10,38
5 Jahre
14,60
10 Jahre
14,61

Alpha


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Kanada 73,64 %
Australien 11,64 %
Kasse 7,39 %
USA 5,68 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 93,19 %
Geldmarkt/Kasse 7,39 %
gemischt -0,58 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Grundstoffe 59,93 %
Divers 21,51 %
Energie 18,56 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 86,66 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 2,25 %
Beratervergütung 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle. Das Investmentuniversum umfasst dabei Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen.