Berenberg Multi Asset Defensive R D

ISIN DE000A1C0UM4
WKN A1C0UM

64,28 EUR (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 02.06.2026 45 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 45 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,98 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,62
5 Jahre
3,14
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 33,91 %
Deutschland 14,91 %
Schweiz 11,08 %
Großbritannien 9,26 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Renten 53,86 %
Aktien 26,30 %
Investmentfonds 15,15 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,00 %
Pharmazeutik 20,92 %
Finanzen 15,94 %
Industrie / Investitionsgüter 11,76 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 67,80 %
US-Dollar 24,37 %
Divers 3,00 %
Britisches Pfund Sterling 2,28 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 32,82 %
AA 23,03 %
AAA 21,76 %
A 11,61 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,33 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,04 %
15.0000 Jahre und länger 16,06 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,15 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 7,80 %
GOLDMAN SACHS INTERNATL NOTE 2 1,74 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER JE 1,42 %
CERT INDUSTRIAL METALS DJ-AIGC 1,36 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 119,28 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Christoph Netopil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,48 %
Beratervergütung 1,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Währungen und Liquidität. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. Exchange Traded Funds und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung.