48,33 EUR (0,02 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 20.06.2024 158 Fonds
  • 19.06.2024 48 Fonds
  • 18.06.2024 168 Fonds
  • 17.06.2024 169 Fonds
  • 14.06.2024 169 Fonds
  • 13.06.2024 169 Fonds
  • 12.06.2024 158 Fonds
  • 11.06.2024 169 Fonds
  • 10.06.2024 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,41 %
3 Jahre
12,38 %
5 Jahre
13,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,57
3 Jahre
8,93
5 Jahre
9,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Öl / Gas 40,00 %
Platin 10,00 %
Zink 10,00 %
Zinn 10,00 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 38,82 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds partizipiert indirekt an der Wertentwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. In freundlichen Marktphasen positioniert sich der Fonds chancenorientiert in den Sektoren Energie, Basis- und Edelmetallen. In anhaltend schwachen Marktphasen wird die Strategie unter Verwendung von Absicherungsinstrumenten bis hin zum Verzicht auf Rohstoffpositionen sicherheitsorientiert ausgerichtet.