Siemens Global Equities

ISIN DE000A14XPG3
WKN A14XPG

26,27 EUR (0,46 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
12,06 %
5 Jahre
13,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,17
5 Jahre
3,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,50 %
Welt 12,50 %
Japan 6,00 %
Kanada 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,00 %
Divers 22,00 %
Finanzen 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 6,06 %
Apple Inc. 4,99 %
Microsoft Corp. 3,60 %
Amazon.com Inc. 3,19 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 550,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,09 %
Max: 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Aktienfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Abbildung des Index MSCI World an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Industrieländern. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Der Anteil der Aktien darf 51% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten.