Berenberg Aktien Mittelstand I A

ISIN DE000A14XN42
WKN A14XN4

146,90 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 16.07.2024 36 Fonds
  • 15.07.2024 43 Fonds
  • 12.07.2024 43 Fonds
  • 11.07.2024 43 Fonds
  • 10.07.2024 43 Fonds
  • 09.07.2024 41 Fonds
  • 08.07.2024 43 Fonds
  • 05.07.2024 35 Fonds
  • 04.07.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,21 %
3 Jahre
21,07 %
5 Jahre
21,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
5,54
5 Jahre
5,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 95,99 %
Luxemburg 1,95 %
Niederlande 1,90 %
Welt 0,16 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,58 %
Geldmarkt/Kasse 0,42 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,40 %
Industrie / Investitionsgüter 22,39 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Divers 10,88 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. 3,89 %
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. 2,96 %
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. 2,93 %
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. 2,89 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 132,29 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Sebastian Leigh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Beratervergütung 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (50% MDAX TR (EUR) und 50% SDAX TR (EUR))

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.