Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I

ISIN DE000A14XM68
WKN A14XM6

126,86 EUR (0,52 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 24.04.2025 53 Fonds
  • 23.04.2025 52 Fonds
  • 22.04.2025 53 Fonds
  • 17.04.2025 48 Fonds
  • 16.04.2025 53 Fonds
  • 15.04.2025 53 Fonds
  • 14.04.2025 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
10,00 %
5 Jahre
9,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 51,14 %
USA 18,98 %
Deutschland 14,22 %
Kasse 4,32 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 44,54 %
Renten 27,75 %
Rentenfonds 9,91 %
Aktienfonds 9,16 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 52,17 %
Informationstechnologie 11,21 %
Industrie / Investitionsgüter 9,36 %
Konsumgüter zyklisch 4,93 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 68,67 %
US-Dollar 28,24 %
Schweizer Franken 1,40 %
Dänische Krone 0,82 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,68 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N. 5,10 %
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) 3,04 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne 2,85 %
Premium Sel.-T.R.P.As.Eq.eX JP Reg. Shs I USD Acc. oN 2,77 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,86 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 348,48 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,90 %
Beratervergütung 0,89 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.