62,08 EUR (0,11 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 330 Fonds
  • 14.03.2025 77 Fonds
  • 13.03.2025 319 Fonds
  • 12.03.2025 289 Fonds
  • 11.03.2025 324 Fonds
  • 10.03.2025 299 Fonds
  • 07.03.2025 315 Fonds
  • 06.03.2025 324 Fonds
  • 05.03.2025 312 Fonds
  • 04.03.2025 321 Fonds
  • 03.03.2025 325 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 330 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GS F.C.INTL 24/27 CV MTN 2,83 %
BNP PARIBAS 22/25 ZO CV 2,28 %
CA.P.FIN.III 21/26 CV 2,22 %
INT.C.AIR.G. 21/28 CV 2,22 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 23,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung (max. 1% des durchschnittlichen Fondsvolumens) über dem Referenzwert (Euribor + 2,5%) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch Wertzuwachs einen Vermögensaufbau zu erreichen. Dies soll durch die gezielte Auswahl aussichtsreicher internationaler Wandelanleihen erreicht werden. Der Fonds darf zudem in Aktien, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds investieren. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich.