95,16 USD (0,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
4,98 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
3,87
5 Jahre
4,74
10 Jahre
5,59

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

USA 86,50 %
Kanada 11,70 %
Deutschland 0,30 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

gemischt 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

US-Dollar 99,80 %
Euro 0,30 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 20/50 5,49 %
MICROSOFT 21/52 4,87 %
APPLE 23/53 4,18 %
BOMBARDIER 24/31 144A 4,02 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,45 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,68 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,83 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Investitionen in US-Dollar notierten Wertpapieren.