Vermögenspooling Fonds Nr. 3

ISIN DE000A14N9D3
WKN A14N9D

10,55 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
7,15 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
2,99
5 Jahre
2,91
10 Jahre
2,79

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 43,20 %
Renten 31,30 %
Geldmarkt/Kasse 20,70 %
Investmentfonds 5,20 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 79,30 %
Kasse 20,70 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.01.2016
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 29,20 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Bankhaus Herzogpark AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds legt bis zu 80% in Aktien (einschließlich Aktienfonds) an. Darüber hinaus wird in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von internationalen Gebietskörperschaften und Unternehmensanleihen investiert. Dabei ist eine Anlage in Papieren ohne Rating oder einem Rating schlechter als BB- auf maximal 20% begrenzt.