Vermögenspooling Fonds Nr. 2

ISIN DE000A14N9C5
WKN A14N9C

10,07 EUR (0,33 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 12.12.2024 445 Fonds
  • 04.12.2024 429 Fonds
  • 03.12.2024 1.024 Fonds
  • 02.12.2024 1.062 Fonds
  • 29.11.2024 989 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 95,20 %
Europa 4,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 59,30 %
Aktien 32,80 %
Investmentfonds 4,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 3,10 %
Divers -3,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2015
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 67,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager ODDO BHF Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds legt bis zu 50% in Aktien (einschließlich Aktienfonds) an. Darüber hinaus wird in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften und Unternehmensanleihen investiert. Dabei ist eine Anlage in Papieren ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB- auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen.