fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Wallrich Marathon Balance I

ISIN DE000A14N894
WKN A14N89

#Mischfonds flexibel Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

125,53 EUR (-0,34 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,88 %
3 Jahre
8,85 %
5 Jahre
10,45 %
10 Jahre
15,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
3,60
3 Jahre
3,98
5 Jahre
5,95
10 Jahre
10,08

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,20

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,68

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 63,10 %
Irland 15,70 %
USA 13,90 %
Liechtenstein 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 69,70 %
Zertifikate 10,10 %
Aktien 10,00 %
Renten 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 89,30 %
Technologie 6,90 %
Finanzdienstleistungen 1,60 %
Industrie / Investitionsgüter 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WALLRICH AI PELOTON P 19,22 %
WALLRICH AI LIBERO P 15,39 %
INV.COINSH.GL.BLOCKCH. A 11,91 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 10,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Wallrich Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 8% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 10% des Fondsdurchschnittswertes

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren.