Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

ISIN DE000A14N5W1
WKN A14N5W

112,61 EUR (0,33 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 20.06.2024 82 Fonds
  • 19.06.2024 79 Fonds
  • 18.06.2024 80 Fonds
  • 17.06.2024 69 Fonds
  • 14.06.2024 85 Fonds
  • 13.06.2024 88 Fonds
  • 12.06.2024 87 Fonds
  • 11.06.2024 87 Fonds
  • 10.06.2024 87 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
13,47 %
5 Jahre
13,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,87
3 Jahre
10,71
5 Jahre
17,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 62,29 %
Geldmarkt/Kasse 23,33 %
Commodities 8,59 %
Aktienfonds 4,14 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Öl / Gas 32,26 %
Kasse 23,33 %
Stromversorger 15,42 %
Versorger 14,63 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Contact Energy Ltd. 2,17 %
Red Electrica Corp. SA 2,01 %
Arcosa (N) 2,00 %
Inpex Holdings Inc 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 13,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Norbert A. Völler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Energiemärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Energie- und Versorgeraktien aus dem konventionellen und alternativen Bereich, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben.