Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

ISIN DE000A14N5W1
WKN A14N5W

141,46 EUR (0,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 02.06.2026 180 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 196 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
12,39 %
10 Jahre
10,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,25
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
10,06
3 Jahre
9,54
5 Jahre
9,58
10 Jahre
12,00

Alpha


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 77,76 %
Geldmarkt/Kasse 13,28 %
gemischt 8,96 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Öl / Gas 27,99 %
Energie 21,41 %
Versorger 19,66 %
Stromversorger 13,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BW LPG Ltd. 2,46 %
EnerSys 2,31 %
Modine Mfg Co (N) 2,29 %
Comfort Systems (N) 2,28 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 27,06 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Norbert A. Völler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist vorwiegend die indirekte Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Energiemärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in internationale Energie- und Versorgeraktien aus dem konventionellen und alternativen Bereich, ETF/ETC, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner, wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen, Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben.