87,46 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,71
5 Jahre
3,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 99,94 %
Kasse 0,06 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 45,30 %
AAA 23,30 %
AA 16,10 %
A 13,10 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government Of Italy 4,00% 10/2031 3,90 %
Government Of Austria 2,9% 05/2029 2,20 %
European Union 2,63% 02/2048 2,10 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,00% 06/2031 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 102,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Eugen Biller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine bessere Performance als der Bloomberg MSCI Euro Green Bond TR Index zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in grüne Anleihen internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, die zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere ein Mindestrating von B-/B3 aufweisen. Bei der Auswahl der Anlagen dienen ESG-Merkmale als Ergänzung zur Fundamentalanalyse.