83,45 EUR (-0,08 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 19.04.2024 786 Fonds
  • 18.04.2024 792 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 11.04.2024 774 Fonds
  • 10.04.2024 784 Fonds
  • 09.04.2024 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
8,77 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
4,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 44,50 %
Unternehmensanleihen 29,60 %
Staatsanleihen 25,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 34,50 %
AAA 27,60 %
AA 19,20 %
A 16,10 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,70 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government Of Italy 4,00% 04/2035 5,50 %
European Investment Bank 3,75% 02/2033 4,00 %
France (Govt Of) 1.75% 06/2039 3,80 %
European Union 1,25% 02/2043 2,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 107,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Eugen Biller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine bessere Performance als der Bloomberg MSCI Euro Green Bond TR Index zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in grüne Anleihen internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, die zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere ein Mindestrating von B-/B3 aufweisen. Bei der Auswahl der Anlagen dienen ESG-Merkmale als Ergänzung zur Fundamentalanalyse.