86,70 EUR (-0,21 %)

NAV vom 23.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 834 Fonds
  • 23.04.2025 724 Fonds
  • 22.04.2025 806 Fonds
  • 17.04.2025 815 Fonds
  • 16.04.2025 790 Fonds
  • 15.04.2025 807 Fonds
  • 14.04.2025 801 Fonds
  • 11.04.2025 816 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 834 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
4,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 34,20 %
AA 22,60 %
AAA 21,40 %
A 16,80 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government Of Italy 4,00% 10/2031 5,40 %
Government Of Spain 1% 07/2042 3,10 %
France (Govt Of) 1.75% 06/2039 2,70 %
European Investment Bank 3,75% 02/2033 2,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.02.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 104,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Eugen Biller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine bessere Performance als der Bloomberg MSCI Euro Green Bond TR Index zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in grüne Anleihen internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, die zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere ein Mindestrating von B-/B3 aufweisen. Bei der Auswahl der Anlagen dienen ESG-Merkmale als Ergänzung zur Fundamentalanalyse.