Bankhaus Seeliger VV Dynamisch

ISIN DE000A141WU4
WKN A141WU

126,42 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
8,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,25
5 Jahre
2,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,94 %
USA 22,11 %
Schweiz 8,27 %
Kasse 5,24 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 39,83 %
Aktienfonds 27,12 %
Rentenfonds 21,66 %
Geldmarkt/Kasse 5,24 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 60,16 %
Informationstechnologie 10,06 %
Finanzen 7,83 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,59 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 52,91 %
US-Dollar 35,79 %
Schweizer Franken 9,90 %
Dänische Krone 1,39 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Acc. o.N. 11,54 %
UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Acc. oN 6,37 %
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. 5,51 %
UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG.SHS USD ACC ON 3,66 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.05.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 39,01 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert 7% p.a. übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristig überdurchschnittliche Wertzuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der weltweit anlegende, vermögensverwaltende Fonds legt zu maximal 80% in Aktien an. Auf der Rentenseite wird sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert. Zur Umsetzung der Anlageideen kommen auch Fonds, vor allem ETFs, zum Einsatz. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen können dem Portfolio zu maximal 50% beigemischt werden.