PRIVACON Anleihenfonds -I-

ISIN DE000A141WQ2
WKN A141WQ

94,33 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,37 %
3 Jahre
2,64 %
5 Jahre
2,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y 9,43 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 4,51 %
DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030 4,25 %
European Union 4,24 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,68 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2017
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 17,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Monega-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei werden zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in ETF-Rentenfonds mit Fondswährung Euro angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.