BKC Treuhand Portfolio T

ISIN DE000A141VM3
WKN A141VM

117,44 EUR (0,24 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 20.06.2024 34 Fonds
  • 19.06.2024 30 Fonds
  • 18.06.2024 35 Fonds
  • 17.06.2024 35 Fonds
  • 14.06.2024 35 Fonds
  • 13.06.2024 35 Fonds
  • 12.06.2024 29 Fonds
  • 11.06.2024 35 Fonds
  • 10.06.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 55,09 %
USA 11,61 %
Deutschland 7,94 %
Niederlande 5,78 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 58,42 %
Aktien 15,51 %
Commodities 12,46 %
Investmentfonds 5,23 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 74,39 %
US-Dollar 9,88 %
Divers 3,66 %
Schweizer Franken 2,82 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 8,10 %
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 3,70 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) 3,13 %
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. 2,56 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 390,43 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (70% iBoxx EUR overall TR, 15% DJ Sustainability World (EUR), 15% 1-Monats-Euribor)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorgesehen ist grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer neutralen Aktienquote und einer neutralen Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten.