EB - Sustainable Global Corporate Bond Fund I

ISIN DE000A141TF1
WKN A141TF

84,84 EUR (-0,21 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 24.03.2025 125 Fonds
  • 21.03.2025 125 Fonds
  • 20.03.2025 125 Fonds
  • 19.03.2025 126 Fonds
  • 18.03.2025 123 Fonds
  • 17.03.2025 120 Fonds
  • 14.03.2025 123 Fonds
  • 13.03.2025 121 Fonds
  • 12.03.2025 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
7,79 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
3,71
5 Jahre
3,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,65 %
Frankreich 15,02 %
Niederlande 6,79 %
Deutschland 6,39 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 99,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
gemischt -0,02 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 63,09 %
Finanzen 22,78 %
Finanzdienstleistungen 13,19 %
Kasse 0,94 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 98,13 %
US-Dollar 1,57 %
Britisches Pfund Sterling 0,17 %
Kanadische Dollar 0,14 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 24,61 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,28 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,34 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2,87 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,69 %
Darden Restaurants Inc. DL-Notes 2023(23/33) 2,50 %
AXA S.A. DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 2,36 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2016
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 20,36 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,52 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, durchgängig in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, welche unter Berücksichtigung eines durchgängigen Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden. Innerhalb dessen fokussiert sich die Anlage des Fonds auf Anleihen von realwirtschaftlichen Unternehmen aus Europa mit einem Investmentgrade-Rating.