BANTLEON Select Corporate Hybrids ESG I

ISIN DE000A12BUV2
WKN A12BUV

110,58 EUR (-0,14 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 13.02.2025 7 Fonds
  • 12.02.2025 39 Fonds
  • 11.02.2025 39 Fonds
  • 10.02.2025 39 Fonds
  • 07.02.2025 39 Fonds
  • 06.02.2025 39 Fonds
  • 05.02.2025 39 Fonds
  • 04.02.2025 39 Fonds
  • 03.02.2025 39 Fonds
  • 31.01.2025 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,94 %
3 Jahre
9,74 %
5 Jahre
9,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,70
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
2,97
5 Jahre
2,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 22,84 %
Europa 22,18 %
Deutschland 19,69 %
Frankreich 17,87 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,56 %
Geldmarkt/Kasse 4,73 %
gemischt 1,71 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Stromversorger 34,25 %
Divers 25,46 %
Versorger 12,59 %
Gesundheit / Healthcare 10,33 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Orsted A/S 5,82 %
Merck KGaA 5,11 %
Engie S.A. 4,86 %
SSE Plc 4,26 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,89 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.05.2016
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 135,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Holger Feegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind ein hoher Wertzuwachs sowie hohe Ausschüttungen mit der gestreuten Anlage in Hybridanleihen. Zu diesem Zweck wird der Fonds in verzinsliche nachrangige Unternehmensanleihen investiert, von denen sich die Gesellschaft gegenüber vergleichbaren Wertpapieren, z. B. Senior-Unternehmensanleihen, höhere Renditen erwartet. Es werden keine verzinslichen Wertpapiere erworben, die von Banken oder Versicherungen ausgegeben werden. Es werden verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von BB (Standard & Poors) bzw. Ba2 (Moodys) erworben.