BANTLEON Select Corporate Hybrids Screened 1

ISIN DE000A12BUV2
WKN A12BUV

110,36 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 03.06.2026 7 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 44 Fonds
  • 28.05.2026 44 Fonds
  • 27.05.2026 44 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,28
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,52
5 Jahre
2,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,94 %
Europa 20,64 %
Niederlande 18,21 %
Großbritannien 12,99 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,48 %
Geldmarkt/Kasse 15,52 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 36,22 %
Divers 31,53 %
Telekommunikationsdienstleister 11,11 %
Immobilien 7,42 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SSE Plc 5,41 %
Merck KGaA 4,57 %
Stedin Holding N.v. 3,84 %
Volkswagen International Finance N.V. 3,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.05.2016
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 169,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Holger Feegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind ein hoher Wertzuwachs sowie hohe Ausschüttungen mit der gestreuten Anlage in Hybridanleihen. Zu diesem Zweck wird der Fonds in verzinsliche nachrangige Unternehmensanleihen investiert, von denen sich die Gesellschaft gegenüber vergleichbaren Wertpapieren, z. B. Senior-Unternehmensanleihen, höhere Renditen erwartet. Es werden keine verzinslichen Wertpapiere erworben, die von Banken oder Versicherungen ausgegeben werden. Es werden verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von BB (Standard & Poors) bzw. Ba2 (Moodys) erworben.