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ISIN DE000A12BSU8
WKN A12BSU

#Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

65,19 EUR (0,49 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 03.06.2026 2 Fonds
  • 02.06.2026 35 Fonds
  • 01.06.2026 43 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 43 Fonds
  • 27.05.2026 43 Fonds
  • 26.05.2026 43 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,12 %
3 Jahre
12,07 %
5 Jahre
14,50 %
10 Jahre
17,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
5,30
3 Jahre
5,32
5 Jahre
6,69
10 Jahre
7,05

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,21

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 62,60 %
Luxemburg 9,60 %
Kasse 8,60 %
Frankreich 8,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 91,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Technologie 23,60 %
Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Divers 18,60 %
Kasse 8,60 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-AM EMU SMC ETFD 6,65 %
BILFINGER SE O.N. 3,74 %
DEUTSCHE WOHNEN SE INH 3,42 %
NORDEA 1-NORD.EQ.SM.BI-EO 2,95 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,49 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Michael Georgi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der 10% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, trifft das Fondsmanagement seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Den Kern des Fonds bilden Aktien kleiner und mittelgroßer deutscher und kerneuropäischer Gesellschaften, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten haben.