Ampega Balanced 3 P (a)

ISIN DE000A12BRK1
WKN A12BRK

67,05 EUR (0,37 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 28.04.2025 599 Fonds
  • 25.04.2025 1.110 Fonds
  • 24.04.2025 1.203 Fonds
  • 23.04.2025 1.144 Fonds
  • 22.04.2025 1.205 Fonds
  • 17.04.2025 1.219 Fonds
  • 16.04.2025 1.132 Fonds
  • 15.04.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
13,28 %
5 Jahre
15,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
7,80
5 Jahre
10,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,49 %
USA 20,13 %
Irland 19,35 %
Welt 8,99 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,77 %
gemischt 0,28 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 55,31 %
Grundstoffe 19,52 %
Konsumgüter zyklisch 7,29 %
Industrie / Investitionsgüter 5,35 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 46,94 %
US-Dollar 25,73 %
Britisches Pfund Sterling 7,76 %
Norwegische Krone 5,83 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fresnillo 7,76 %
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di 7,13 %
Vanguard-U.S. Opportunities Fund INS 6,82 %
East West Bancorp 6,77 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.11.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 71,38 Mio. EUR (Stand: 25.04.2025)
Manager Ampega-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.