T3 Global Allocation A (a)

ISIN DE000A12BRH7
WKN A12BRH

159,98 EUR (0,70 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 12.06.2026 299 Fonds
  • 11.06.2026 830 Fonds
  • 10.06.2026 856 Fonds
  • 09.06.2026 857 Fonds
  • 08.06.2026 816 Fonds
  • 05.06.2026 857 Fonds
  • 03.06.2026 863 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,78 %
3 Jahre
7,22 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
7,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
2,78
5 Jahre
3,59
10 Jahre
6,62

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

USA 39,22 %
Deutschland 24,36 %
Welt 9,85 %
Frankreich 8,14 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 60,68 %
Unternehmensanleihen 22,39 %
Staatsanleihen 11,52 %
Geldmarkt/Kasse 3,59 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 38,15 %
Divers 13,25 %
Industrie / Investitionsgüter 12,44 %
Informationstechnologie 11,01 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 49,51 %
US-Dollar 42,98 %
Norwegische Krone 2,19 %
Britisches Pfund Sterling 1,89 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 69,99 %
BBB- 6,40 %
BBB 4,76 %
BB+ 4,18 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,07 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,05 %
20.0000 Jahre und länger 7,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,46 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Tresides Dividend & Growth AMI B (a) 11,24 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C 7,51 %
Aviva-Emerging Markets Local Currency Debt-Class I 3,35 %
Alphabet Inc -Class A- 2,01 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 189,94 Mio. EUR (Stand: 05.06.2026)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen. Zu diesem Ziel investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit hauptsächlich in Aktien, Renten oder andere Investmentfonds und ETFs. Zudem darf der Fonds Derivate einsetzen um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Einsatz von Optionen stellt dabei einen ergänzenden Baustein in der Anlagepolitik dar, der je nach Marktsituation zu Absicherungszwecken oder zur Erzielung von Wertzuwächsen eingesetzt wird.