T3 Global Allocation A (a)

ISIN DE000A12BRH7
WKN A12BRH

151,64 EUR (-0,44 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 780 Fonds
  • 13.02.2025 346 Fonds
  • 12.02.2025 751 Fonds
  • 11.02.2025 763 Fonds
  • 10.02.2025 740 Fonds
  • 07.02.2025 768 Fonds
  • 06.02.2025 768 Fonds
  • 05.02.2025 758 Fonds
  • 04.02.2025 769 Fonds
  • 03.02.2025 736 Fonds
  • 31.01.2025 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 780 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
7,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
3,76
5 Jahre
7,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,88 %
Deutschland 20,28 %
Irland 11,56 %
Welt 7,58 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 57,55 %
Unternehmensanleihen 28,35 %
Staatsanleihen 11,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 40,53 %
Divers 14,88 %
Industrie / Investitionsgüter 12,09 %
Informationstechnologie 8,95 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 48,85 %
Euro 46,04 %
Britisches Pfund Sterling 1,93 %
Schweizer Franken 1,86 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 66,17 %
BBB- 7,73 %
AA+ 7,47 %
BB+ 5,36 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,71 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,29 %
20.0000 Jahre und länger 4,69 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,51 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tresides Dividend & Growth AMI A (a) 10,33 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C 6,88 %
US TREASURY INFLATION LINKED 4,30 %
iShares Emerging Markets Local Gov Bond UCITS ETF 3,43 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 178,84 Mio. EUR (Stand: 07.02.2025)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine möglichst große Wertsteigerung zu erreichen. Zu diesem Ziel investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit hauptsächlich in Aktien, Renten oder andere Investmentfonds und ETFs. Zudem darf der Fonds Derivate einsetzen um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Einsatz von Optionen stellt dabei einen ergänzenden Baustein in der Anlagepolitik dar, der je nach Marktsituation zu Absicherungszwecken oder zur Erzielung von Wertzuwächsen eingesetzt wird.