Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen

ISIN DE000A12BPW0
WKN A12BPW

112,09 EUR (-0,15 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds
  • 20.05.2026 1.111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,58
5 Jahre
2,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 67,76 %
USA 15,94 %
Schweiz 5,91 %
Kasse 3,43 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 28,82 %
Rentenfonds 27,62 %
Renten 20,27 %
Aktienfonds 10,93 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 67,75 %
Informationstechnologie 7,27 %
Finanzen 5,62 %
Kasse 3,43 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 69,38 %
US-Dollar 22,43 %
Schweizer Franken 7,07 %
Dänische Krone 1,12 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,89 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,29 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,13 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,95 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,95 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 1,94 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 1,91 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 1,60 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,87 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.05.2016
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 33,64 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert 6% p.a. übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Fonds investiert maximal 65% in Aktien oder Aktienprodukte. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 40% nicht überschreiten. Je nach Marktlage kann grundsätzlich in allen zulässigen Vermögensgegenständen angelegt werden. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie über die Diversifikation der Vermögenswerte.