813,92 EUR (-0,43 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 21.05.2025 140 Fonds
  • 20.05.2025 144 Fonds
  • 19.05.2025 145 Fonds
  • 16.05.2025 146 Fonds
  • 15.05.2025 147 Fonds
  • 14.05.2025 138 Fonds
  • 13.05.2025 147 Fonds
  • 12.05.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
9,22 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
8,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
7,45
3 Jahre
6,27
5 Jahre
6,09
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,63 %
Geldmarkt/Kasse 4,37 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 31,37 %
BBB+ 13,79 %
AAA 12,43 %
AA 10,96 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 23,18 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,59 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,57 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,91 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 12,43 %
Ungarn, Republik 6,87 %
Vereinigte Mexikanische Staaten 6,60 %
Uruguay, Republik 4,99 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 13,27 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.03.2015
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 114,06 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager HSBC Global Asset Management (USA) Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds legt überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden.