apo Medical Balance R

ISIN DE000A117YJ3
WKN A117YJ

53,17 EUR (-0,69 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 28.05.2024 44 Fonds
  • 27.05.2024 33 Fonds
  • 24.05.2024 44 Fonds
  • 23.05.2024 44 Fonds
  • 22.05.2024 48 Fonds
  • 21.05.2024 44 Fonds
  • 17.05.2024 44 Fonds
  • 16.05.2024 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,58 %
3 Jahre
9,02 %
5 Jahre
8,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,18
3 Jahre
7,55
5 Jahre
8,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 40,00 %
Medizintechnik / -ausrüstung 31,30 %
Pharmazeutik 21,70 %
Biotechnologie 6,60 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRESENIUS SE MTN 22/30 2,69 %
PFIZER IN.E. 23/30 2,58 %
CENTENE 19/27 2,48 %
THERMO FISH. 22/34 1,92 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 51,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager APO Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.