apo Medical Opportunities Institutionell

ISIN DE000A117YF1
WKN A117YF

18.338,44 EUR (-0,96 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 335 Fonds
  • 18.04.2024 334 Fonds
  • 17.04.2024 330 Fonds
  • 16.04.2024 334 Fonds
  • 15.04.2024 309 Fonds
  • 12.04.2024 331 Fonds
  • 11.04.2024 309 Fonds
  • 10.04.2024 329 Fonds
  • 09.04.2024 334 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 335 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,20 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
14,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,98
3 Jahre
6,85
5 Jahre
6,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Biotechnologie 41,80 %
Pharmazeutik 23,30 %
Medizintechnik / -ausrüstung 14,70 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 13,20 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 6,83 %
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1 4,24 %
VERTEX PHARMAC. DL-,01 3,38 %
VIKING THERAPEUT.DL -,005 3,31 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 73,83 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 42,70 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Alexander Jenke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über der High water mark bzw. dem Schwellenwert (4% p.a.), jedoch höchstens 1,5% des Durchschnittswerts des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Wertzuwachs in Euro. Als Benchmark dient der MSCI Daily TR World Net Health Care Local. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind u. a. in folgenden Sektoren wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb tätig.