AvH Emerging Markets Fonds UI A

ISIN DE000A1145F8
WKN A1145F

132,64 EUR (1,14 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 20.06.2024 44 Fonds
  • 19.06.2024 27 Fonds
  • 18.06.2024 34 Fonds
  • 17.06.2024 42 Fonds
  • 14.06.2024 43 Fonds
  • 13.06.2024 44 Fonds
  • 12.06.2024 39 Fonds
  • 11.06.2024 44 Fonds
  • 10.06.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
14,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,00
3 Jahre
10,83
5 Jahre
10,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 27,69 %
Indonesien 16,04 %
Philippinen 10,19 %
Kasse 9,02 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 79,25 %
Geldmarkt/Kasse 9,02 %
Zertifikate 6,32 %
Renten 4,79 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 25,06 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,24 %
Energie 14,35 %
Divers 14,16 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 18,47 %
Indonesische Rupiah 16,14 %
Divers 11,21 %
US-Dollar 10,54 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 90,98 %
Kasse 9,02 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,79 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. Registered Shares RP 10 6,70 %
TotalEnergies EP Gabon S.A. Actions au Porteur DL 17 4,49 %
Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10 4,22 %
Bank of Georgia Group PLC Registered Shares LS 0,01 3,81 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.01.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 41,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der EM Value AG, Buchs

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Der Fonds investiert vor allem in Aktien, die möglichst den Prinzipien der Value-Anlage gerecht werden und eine für Investitionen attraktive Bewertung aufweisen.