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IIV Mikrofinanzfonds Class AI

ISIN DE000A1143R8
WKN A1143R

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

103,01 EUR (0,20 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,48 %
3 Jahre
0,97 %
5 Jahre
0,88 %
10 Jahre
1,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,68

Tracking Error

1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,46
5 Jahre
3,12
10 Jahre
4,46

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 82,00 %
Geldmarkt/Kasse 18,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 633,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Invest in Visions GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.