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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds I

ISIN DE000A111ZL9
WKN A111ZL

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

94,19 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 100.000,00 € - - - -
- - ab 100.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
3,71 %
5 Jahre
4,81 %
10 Jahre
4,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,55

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 99,66 %
gemischt 0,34 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,34 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Performance Fee 15,00 %
Max: 3,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Nettoinventarwert den Barclays MSCI Euro Corporate Catholic Values überschreitet, höchstens 3% des Fondsvolumens im Jahresdurchschnitt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren internationaler Unternehmen an. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere beinhaltet neben finanziellen auch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.