UBS (D) Euroinvest Immobilien P

ISIN DE000A111Z29
WKN A111Z2

9,07 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 31 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
2,15 %
5 Jahre
1,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,59
3 Jahre
-3,10
5 Jahre
-1,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,40 %
Spanien 18,35 %
Luxemburg 17,58 %
Italien 15,22 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Immobilien 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2028 31,70 %
bis Ende 2026 19,10 %
bis Ende 2033 13,40 %
bis Ende 2035 11,60 %
Stand: 31.08.2025

Nutzungsarten

Büro 85,30 %
Kfz 9,10 %
Handel/Gastronomie 3,90 %
Industrie (Lager, Hallen) 1,60 %
Stand: 31.08.2025

Größenklassen

50 bis 100 Millionen EUR 60,10 %
25 bis 50 Millionen EUR 29,30 %
10 bis 25 Millionen EUR 9,30 %
bis zu 10 Millionen EUR 1,30 %
Stand: 31.08.2025

Altersstruktur der Objekte

15 bis 20 Jahre 43,80 %
mehr als 20 Jahre 34,00 %
0 bis 5 Jahre 11,30 %
10 bis 15 Jahre 10,90 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2019
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 406,77 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Alexander Isak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 5,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens in europäische Immobilien und Immobiliengesellschaften. Der Fonds strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.