UBS (D) Euroinvest Immobilien P

ISIN DE000A111Z29
WKN A111Z2

10,49 EUR (0,00 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 21.06.2024 34 Fonds
  • 20.06.2024 43 Fonds
  • 19.06.2024 43 Fonds
  • 18.06.2024 43 Fonds
  • 17.06.2024 43 Fonds
  • 14.06.2024 43 Fonds
  • 13.06.2024 43 Fonds
  • 12.06.2024 42 Fonds
  • 11.06.2024 43 Fonds
  • 10.06.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,89 %
3 Jahre
0,93 %
5 Jahre
2,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,38
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,13 %
Spanien 16,85 %
Luxemburg 16,33 %
Italien 13,78 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Immobilien 90,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Immobilien 90,90 %
Kasse 9,10 %
Stand: 31.03.2024

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2024 24,60 %
bis Ende 2026 23,40 %
bis Ende 2028 19,70 %
bis Ende 2027 12,50 %
Stand: 29.02.2024

Nutzungsarten

Büro 83,40 %
Kfz 9,40 %
Handel/Gastronomie 3,10 %
Wohnen 2,30 %
Stand: 29.02.2024

Größenklassen

50 bis 100 Millionen EUR 39,20 %
25 bis 50 Millionen EUR 33,30 %
100 bis 150 Millionen EUR 17,00 %
10 bis 25 Millionen EUR 9,40 %
Stand: 29.02.2024

Altersstruktur der Objekte

15 bis 20 Jahre 41,60 %
mehr als 20 Jahre 33,50 %
0 bis 5 Jahre 10,70 %
10 bis 15 Jahre 10,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2019
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 479,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alexander Isak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 4,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens in europäische Immobilien und Immobiliengesellschaften. Der Fonds strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.