BANTLEON Equities Pacific Selection 1

ISIN DE000A1110W7
WKN A1110W

186,63 EUR (-0,42 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 03.06.2026 25 Fonds
  • 02.06.2026 110 Fonds
  • 01.06.2026 111 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 124 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,64 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
11,96 %
10 Jahre
12,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
6,17
5 Jahre
6,48
10 Jahre
6,54

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Japan 75,50 %
Australien 14,81 %
Hongkong 5,81 %
Singapur 2,23 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
gemischt 0,47 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 43,01 %
Industrie / Investitionsgüter 19,51 %
Banken 12,02 %
Versicherungen 9,26 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hitachi Ltd. 3,92 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3,51 %
Tokyo Electron Ltd. 3,46 %
SONY GROUP CORP. 3,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,13 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.06.2014
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 126,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Gube

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,12 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der pazifischen Wirtschaftsregion. Es werden die Länder Japan, Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur einbezogen. Hierbei werden nachhaltige Kriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Der Fonds legt bis zu 100% in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Pacific Selection Index enthalten sind. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit diversifizierten und liquiden Portfolio abzubilden.