HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA

ISIN DE000A1110K2
WKN A1110K

105,07 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 44 Fonds
  • 28.05.2026 44 Fonds
  • 27.05.2026 44 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,10
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,84
10 Jahre
1,66

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,70 %
Niederlande 15,50 %
Deutschland 13,60 %
Italien 11,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4,32 %
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.) 4,21 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) 3,53 %
Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82) 3,49 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 11,91 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende nachrangigen Anleihen. Die im Fonds befindlichen Anleihen müssen auf ein Gattungsrating von Investmentgrade (mindestens BBB- gem. S&P oder Baa3 gem. Moodys) lauten. Hierbei dürfen auch Anleihen aus Neuemissionen erworben werden.