FVM-Stiftungsfonds S

ISIN DE000A1110H8
WKN A1110H

582,80 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
4,31 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,39

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,57 %
USA 5,58 %
Deutschland 2,73 %
Kasse 2,35 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 39,46 %
Rentenfonds 18,10 %
Aktienfonds 16,07 %
Aktien 14,07 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 83,56 %
Industrie / Investitionsgüter 3,38 %
Gesundheit / Healthcare 2,89 %
Kasse 2,35 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 82,69 %
US-Dollar 13,36 %
Britisches Pfund Sterling 2,33 %
Schweizer Franken 1,23 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 97,65 %
Kasse 2,35 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,72 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,53 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,21 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,77 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 9,14 %
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N. 5,32 %
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. 5,02 %
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a) 4,85 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 16,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.11.2014
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 40,63 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,30 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absolut positiven jährlichen Anteilwertentwicklung + 3% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Strategische Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Vermögenserhalt. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen ausgerichtet. Er investiert sein Vermögen zu 30% in Aktien und zu 70% in Renten. Eine Abbildung des Marktes über Indexfonds (ETFs) wird dabei mit gezielten Investitionen in Einzelwerten kombiniert.