Vermögensmandat Strategie Stabil

ISIN DE000A1110E5
WKN A1110E

105,46 EUR (-0,30 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 13.06.2025 832 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 11.06.2025 746 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds
  • 06.06.2025 853 Fonds
  • 05.06.2025 795 Fonds
  • 04.06.2025 829 Fonds
  • 03.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
5,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,91
5 Jahre
1,68
10 Jahre
1,57

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 69,98 %
Europa 21,35 %
Euroland 4,17 %
USA 2,72 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 78,90 %
Aktienfonds 19,61 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
gemischt -0,29 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 97,28 %
US-Dollar 2,72 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 9,46 %
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N. 9,41 %
KEPLER Euro Rentenfonds Inh.-Anteile T (IT) o.N. 7,77 %
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N. 7,22 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.08.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 15,24 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt (High-Water-Mark), jedoch höchstens 5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.