fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Vermögensmandat Strategie Stabil

ISIN DE000A1110E5
WKN A1110E

#Mischfonds defensiv Welt #Universal-Investment GmbH

111,90 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,48

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 72,42 %
Europa 19,70 %
Euroland 6,45 %
USA 1,43 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 79,94 %
Aktienfonds 18,46 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
gemischt -0,36 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 98,86 %
US-Dollar 1,14 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 10,58 %
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N. 9,55 %
KEPLER Euro Rentenfonds Inh.-Anteile T (IT) o.N. 8,97 %
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N. 7,22 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.08.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 12,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den höchsten Anteilwert übersteigt (High-Water-Mark), jedoch höchstens 5%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.