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Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR

ISIN DE000A0YJMR8
WKN A0YJMR

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #Metzler Asset Management GmbH

112,08 EUR (0,53 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 15.01.2025 56 Fonds
  • 14.01.2025 62 Fonds
  • 13.01.2025 62 Fonds
  • 10.01.2025 62 Fonds
  • 09.01.2025 58 Fonds
  • 08.01.2025 54 Fonds
  • 07.01.2025 62 Fonds
  • 06.01.2025 62 Fonds
  • 03.01.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
2,92 %
5 Jahre
2,49 %
10 Jahre
2,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,16

Tracking Error

1 Jahr
8,25
3 Jahre
6,51
5 Jahre
6,17
10 Jahre
4,87

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 50,59 %
Aktien 28,27 %
Geldmarkt/Kasse 21,14 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 78,86 %
Kasse 21,14 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.08.2010
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 328,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Iven Kurz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96%. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere internationaler Aussteller. Es dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien und/oder fest und variabel verzinsliche und unverzinsliche Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden.