TOP Defensiv Plus

ISIN DE000A0YJMH9
WKN A0YJMH

68,37 EUR (-0,07 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 04.06.2026 1 Fonds
  • 03.06.2026 15 Fonds
  • 02.06.2026 30 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 30 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,99 %
3 Jahre
2,30 %
5 Jahre
2,56 %
10 Jahre
2,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,22

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Länder

Euroland 44,20 %
Europa 32,40 %
Emerging Markets 10,00 %
Welt 6,80 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 93,40 %
Kasse 6,60 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 93,40 %
Kasse 6,60 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 69,68 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Team der TOP Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 2,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristig eine im Vergleich zum Geldmarkt überdurchschnittliche Rendite in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Das Management strebt einen Schwerpunkt beim Bonitätsrating im Investment Grade an. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogene Anlagen investiert sein. Der Fonds kann daneben jeweils bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und Immobilienfonds investieren.