Catella MAX

ISIN DE000A0YFRV7
WKN A0YFRV

17,77 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 31 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,46 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
4,46 %
10 Jahre
4,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,97
3 Jahre
-3,30
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
1,33

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
4,43
5 Jahre
5,73
10 Jahre
5,20

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,51

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Immobilien 92,70 %
Geldmarkt/Kasse 7,30 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Immobilien 92,70 %
Kasse 7,30 %
Stand: 31.12.2025

Größte Objekte

München, Luisenstraße 51,53 0,00 %
München, Riesenfeldstraße 75 0,00 %
München, Schwanseestraße 54-58 0,00 %
München, Schwanthalerstraße 75,75a 0,00 %
Stand: 31.12.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2034 19,00 %
bis Ende 2027 15,40 %
bis Ende 2028 13,30 %
bis Ende 2026 6,60 %
Stand: 31.12.2025

Nutzungsarten

Büro 40,70 %
Wohnen 33,00 %
Handel/Gastronomie 13,20 %
Sonstige 3,80 %
Stand: 31.12.2025

Größenklassen

25 bis 50 Millionen Euro 52,20 %
50 bis 100 Millionen Euro 27,90 %
10 bis 25 Millionen Euro 17,90 %
bis 10 Millionen Euro 2,00 %
Stand: 31.12.2025

Immobilien Regionen

München 93,60 %
Regensburg 6,40 %
Stand: 31.12.2025

Altersstruktur der Objekte

mehr als 20 Jahre 65,80 %
5 bis 10 Jahre 13,80 %
15 bis 20 Jahre 12,10 %
10 bis 15 Jahre 8,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.02.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 342,83 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Thomas Kübler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich im Stadtgebiet München und in den angrenzenden Landkreisen. Bevorzugt werden zentrale Lagen bzw. attraktive Entwicklungen. Entsprechend der einzelnen Segmente Wohnen, Büro, Einzelhandel werden einzelne Zonen identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. Ziel ist eine hohe Diversifikation in Gebäudetyp und Mieterstruktur, die jedenfalls im gewerblichen Bereich ihr Pendant in der Wirtschaftsstruktur der Landeshauptstadt findet. Zudem besteht die Möglichkeit, auch in Entwicklungs- und Restrukturierungsprojekte zu investieren.