46,57 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,84
10 Jahre
2,57

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,90 %
Renten 42,40 %
Staatsanleihen 8,50 %
gemischt 0,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 37,90 %
BBB 24,60 %
AAA 21,60 %
AA 10,60 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 44,20 %
9.0000 Jahre und länger 16,70 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,20 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Slowakische Republik 3,90 %
Junta de Galicia 2,60 %
Adif - Alta Velocidad 2,50 %
Comunidad Autónoma de Madrid 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 20,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christoph Groß

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen angelegt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden.