47,38 EUR (0,02 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 804 Fonds
  • 13.09.2024 790 Fonds
  • 12.09.2024 792 Fonds
  • 11.09.2024 690 Fonds
  • 10.09.2024 795 Fonds
  • 09.09.2024 793 Fonds
  • 06.09.2024 763 Fonds
  • 05.09.2024 778 Fonds
  • 04.09.2024 795 Fonds
  • 03.09.2024 796 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 804 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
4,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
3,02
5 Jahre
2,72
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,90 %
Staatsanleihen 34,50 %
Renten 9,90 %
gemischt 0,70 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 34,90 %
A 19,50 %
AAA 17,70 %
AA 16,90 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 40,60 %
9.0000 Jahre und länger 26,70 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,90 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 12,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland, Bundesrepublik 3,70 %
Statkraft AS 3,70 %
A2A S.p.A. 2,00 %
Intesa Sanpaolo S.P.A. 2,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 27,25 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Christoph Groß

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen angelegt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden.