ACATIS VALUE EVENT FONDS A

ISIN DE000A0X7541
WKN A0X754

377,52 EUR (-0,80 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 31.10.2024 838 Fonds
  • 30.10.2024 1.002 Fonds
  • 29.10.2024 1.072 Fonds
  • 28.10.2024 1.022 Fonds
  • 25.10.2024 1.027 Fonds
  • 24.10.2024 1.065 Fonds
  • 23.10.2024 935 Fonds
  • 22.10.2024 1.075 Fonds
  • 21.10.2024 1.032 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,81 %
3 Jahre
9,58 %
5 Jahre
11,79 %
10 Jahre
9,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
4,73
5 Jahre
5,76
10 Jahre
4,86

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 48,60 %
Renten 27,80 %
Geldmarkt/Kasse 24,40 %
gemischt -0,80 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOccitane International 5,50 %
Berkshire Hathaway 5,20 %
Prosus 3,90 %
Alphabet 3,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 6.470,90 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % positiven absoluten Anteilwertentwicklung über einem Schwellenwert von 6% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.