PrivatFonds: Kontrolliert pro

ISIN DE000A0RPAN3
WKN A0RPAN

186,74 EUR (0,21 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.117 Fonds
  • 25.03.2025 1.057 Fonds
  • 24.03.2025 1.073 Fonds
  • 21.03.2025 1.031 Fonds
  • 20.03.2025 1.080 Fonds
  • 19.03.2025 1.030 Fonds
  • 18.03.2025 1.082 Fonds
  • 17.03.2025 1.005 Fonds
  • 14.03.2025 1.082 Fonds
  • 13.03.2025 1.011 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1117 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
8,16 %
5 Jahre
8,22 %
10 Jahre
8,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 44,84 %
Welt 31,91 %
Europa 12,21 %
Asien 5,72 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 73,32 %
Rentenfonds 31,16 %
Commodities 10,93 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 84,37 %
Grundstoffe 10,93 %
Kasse 4,70 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 4,70 %
Divers -4,70 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 95,30 %
Kasse 4,70 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,68 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.522,66 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60% Aktien und 40% Renten zusammen gesetzt ist.