PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN DE000A0RPAM5
WKN A0RPAM

138,06 EUR (0,18 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 864 Fonds
  • 11.12.2024 494 Fonds
  • 03.12.2024 802 Fonds
  • 02.12.2024 830 Fonds
  • 29.11.2024 799 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 864 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
6,57 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
2,37
5 Jahre
2,06
10 Jahre
1,83

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Europa 49,54 %
Nordamerika 29,78 %
Welt 15,34 %
Asien 2,94 %
Stand: 06.11.2024

Anlageklasse

Renten 59,53 %
Aktien 36,64 %
Geldmarkt/Kasse 8,99 %
Commodities 4,70 %
Stand: 06.11.2024

Branchen

Divers 86,31 %
Kasse 8,99 %
Grundstoffe 4,70 %
Stand: 06.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.11.2024

Rating

Divers 91,01 %
Kasse 8,99 %
Stand: 06.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 15.784,88 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.