154,50 EUR (-0,06 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 22.04.2024 30 Fonds
  • 19.04.2024 40 Fonds
  • 18.04.2024 41 Fonds
  • 17.04.2024 41 Fonds
  • 16.04.2024 41 Fonds
  • 15.04.2024 41 Fonds
  • 12.04.2024 41 Fonds
  • 11.04.2024 41 Fonds
  • 10.04.2024 41 Fonds
  • 09.04.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,41 %
3 Jahre
5,48 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
5,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,36
3 Jahre
3,93
5 Jahre
4,30
10 Jahre
4,53

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Anlageklasse

Renten 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 28.04.2023

Währungen

Divers 99,62 %
Kasse 0,38 %
Stand: 28.04.2023

Rating

Divers 99,62 %
Kasse 0,38 %
Stand: 28.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

0,000% BUNDESOBLIGATION 9,81 %
4,500% LBK HESSEN THÜRINGEN LT2 8,67 %
3,875% VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV 8,62 %
2,375% BAYER AG 8,61 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,58 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.12.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 110,68 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Dabei zielt die Anlagepolitik auf eine ausgewogene Anlagestrategie ab. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.