Pollux I-UI

ISIN DE000A0RKXH8
WKN A0RKXH

116,02 EUR (0,10 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 09.07.2025 1.195 Fonds
  • 08.07.2025 1.211 Fonds
  • 07.07.2025 1.215 Fonds
  • 04.07.2025 1.098 Fonds
  • 03.07.2025 1.186 Fonds
  • 02.07.2025 1.204 Fonds
  • 01.07.2025 1.208 Fonds
  • 30.06.2025 1.233 Fonds
  • 27.06.2025 1.111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
7,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,42

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.12.2008
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 264,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,90 %
Beratervergütung 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an Investmentvermögen, Derivate, Edelmetalle sowie in unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen investieren.