P & S Renditefonds T

ISIN DE000A0RKXE5
WKN A0RKXE

169,72 EUR (-0,26 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 18.07.2024 1.118 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,99 %
3 Jahre
21,34 %
5 Jahre
30,33 %
10 Jahre
23,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
14,67
3 Jahre
16,94
5 Jahre
23,52
10 Jahre
18,33

Alpha


1 Jahr
-1,99
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
2,27
3 Jahre
1,99
5 Jahre
2,79
10 Jahre
2,19

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,04 %
USA 24,51 %
Kasse 10,91 %
Welt 8,74 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 86,53 %
Geldmarkt/Kasse 10,91 %
Renten 4,29 %
Aktienfonds 0,69 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Grundstoffe 31,60 %
Energie 11,44 %
Kasse 10,91 %
Industrie / Investitionsgüter 10,54 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 37,90 %
US-Dollar 17,90 %
Japanischer Yen 17,35 %
Britisches Pfund Sterling 10,70 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,56 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,74 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.11.2008
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 27,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M +3%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Schwerpunktmäßig soll in Aktien, aktienverwandte Vermögensgegenstände, Anteile an Aktienfonds sowie Zertifikate investiert werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Investments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barreserve) investiert werden.