53,18 EUR (0,53 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3 Fonds
  • 09.07.2025 3 Fonds
  • 08.07.2025 3 Fonds
  • 07.07.2025 3 Fonds
  • 04.07.2025 3 Fonds
  • 03.07.2025 3 Fonds
  • 02.07.2025 3 Fonds
  • 01.07.2025 3 Fonds
  • 30.06.2025 3 Fonds
  • 27.06.2025 3 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Euroland Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,53 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
9,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,95

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 61,50 %
Renten 45,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
gemischt -8,50 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Euro-Bund-Futures 8,5 - 10,5 J. 09/25 8,35 %
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 09/25 5,38 %
5,25% ITALIEN 2029 3,30 %
0,95% LITAUEN 2027 3,17 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.05.2009
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 88,84 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Jan Meyer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 1,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Auswahl bilden Aktien aus den USA und Europa sowie staatsnahe und Staatsanleihen, die in Euro oder USD denominiert sind. Der Fonds wird unter Verwendung eines mathematischen (regelbasierten) Modells verwaltet. Es wird eine ausgewogene Mischung von Aktien und Renten angestrebt.